Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Estado Análitico del Activo
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Fecha: 31/Mar/2018
Clave |
Cuenta Contable |
Saldo Inicial |
Cargos del Periodo |
Abonos del Periodo |
Saldo Final |
Flujo del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1- |
Activo |
79,869,783.42 |
68,304,015.81 |
51,469,135.03 |
96,704,664.20 |
16,834,880.78 |
1-1- |
Activo Circulante |
2,714,436.16 |
59,407,924.07 |
51,469,135.03 |
10,653,225.20 |
7,938,789.04 |
1-1-1- |
Efectivo y Equivalentes |
1,380.00 |
27,802,815.37 |
22,306,097.42 |
5,498,097.95 |
5,496,717.95 |
1-1-1-1- |
Efectivo |
1,380.00 |
418,621.35 |
409,486.19 |
10,515.16 |
9,135.16 |
1-1-1-2- |
Bancos / Tesorería |
0.00 |
27,000,183.49 |
21,896,611.23 |
5,103,572.26 |
5,103,572.26 |
1-1-1-3- |
Bancos / Dependencias y Otros |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-1-4- |
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-1-5- |
Depósitos de Fondos de Terceros |
0.00 |
384,010.53 |
0.00 |
384,010.53 |
384,010.53 |
1-1-1-9- |
Otros Efectivos y Equivalentes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-2- |
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes |
13,549.90 |
29,630,118.31 |
28,752,991.67 |
890,676.54 |
877,126.64 |
1-1-2-1- |
Inversiones Financieras de Corto Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-2-2- |
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo |
0.00 |
27,773,853.99 |
27,740,244.35 |
33,609.64 |
33,609.64 |
1-1-2-3- |
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |
10.00 |
841,891.00 |
0.00 |
841,901.00 |
841,891.00 |
1-1-2-4- |
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
13,539.90 |
1,011,415.32 |
1,011,645.32 |
13,309.90 |
-230.00 |
1-1-2-5- |
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-2-6- |
Préstamos Otorgados a Corto Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-2-9- |
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo |
0.00 |
2,958.00 |
1,102.00 |
1,856.00 |
1,856.00 |
1-1-3- |
Derechos a Recibir Bienes o Servicios |
2,334,654.26 |
1,974,990.39 |
410,045.94 |
3,899,598.71 |
1,564,944.45 |
1-1-3-1- |
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |
2,886.21 |
268,395.12 |
240,407.84 |
30,873.49 |
27,987.28 |
1-1-3-2- |
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-3-3- |
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-3-4- |
Anticipo Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-3-5- |
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo |
2,331,768.05 |
1,706,595.27 |
169,638.10 |
3,868,725.22 |
1,536,957.17 |
1-1-4- |
Inventarios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-4-1- |
Inventario de Mercancías para Venta |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-4-2- |
Inventario de Mercancías Terminadas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-4-3- |
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-4-4- |
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-4-5- |
Mercancías en Transito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-5- |
Almacén |
364,852.00 |
0.00 |
0.00 |
364,852.00 |
0.00 |
1-1-5-1- |
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo |
364,852.00 |
0.00 |
0.00 |
364,852.00 |
0.00 |
1-1-6- |
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-6-1- |
(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-6-2- |
(Estimación por Deterioro de Inventario) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-9- |
Otros Activos Circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-9-1- |
Valores en Garantía |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-9-2- |
Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-9-3- |
Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-9-4- |
Fondo Solidario (FONSOL) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-1-9-5- |
Adquisición con Fondo de Terceros |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2- |
Activo no Circulante |
77,155,347.26 |
8,896,091.74 |
0.00 |
86,051,439.00 |
8,896,091.74 |
1-2-1- |
Inversiones Financieras a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-1-1- |
Inversiones a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-1-2- |
Títulos y Valores a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-1-3- |
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-1-4- |
Participaciones y Aportaciones de Capital |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-2- |
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-2-1- |
Documentos por Cobrar a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-2-2- |
Deudores Diversos a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-2-3- |
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-2-4- |
Préstamos Otorgados a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-2-5- |
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-3- |
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos |
71,583,405.35 |
8,896,091.74 |
0.00 |
80,479,497.09 |
8,896,091.74 |
1-2-3-1- |
Terrenos |
9,136,631.03 |
0.00 |
0.00 |
9,136,631.03 |
0.00 |
1-2-3-2- |
Edificios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-3-3- |
Edificios no Habitacionales |
23,375,791.82 |
0.00 |
0.00 |
23,375,791.82 |
0.00 |
1-2-3-4- |
Infraestructura |
39,070,982.50 |
0.00 |
0.00 |
39,070,982.50 |
0.00 |
1-2-3-5- |
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico |
0.00 |
6,916,624.34 |
0.00 |
6,916,624.34 |
6,916,624.34 |
1-2-3-6- |
Construcciones en Proceso en Bienes Propios |
0.00 |
1,979,467.40 |
0.00 |
1,979,467.40 |
1,979,467.40 |
1-2-3-9- |
Otros Bienes Inmuebles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-4- |
Bienes Muebles |
3,451,262.79 |
0.00 |
0.00 |
3,451,262.79 |
0.00 |
1-2-4-1- |
Mobiliario y Equipo de Administración |
326,691.36 |
0.00 |
0.00 |
326,691.36 |
0.00 |
1-2-4-2- |
Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo |
12,136.43 |
0.00 |
0.00 |
12,136.43 |
0.00 |
1-2-4-3- |
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio |
780.40 |
0.00 |
0.00 |
780.40 |
0.00 |
1-2-4-4- |
Vehículos y Equipo De Transporte |
1,801,216.01 |
0.00 |
0.00 |
1,801,216.01 |
0.00 |
1-2-4-5- |
Equipo de Defensa y Seguridad |
749,528.80 |
0.00 |
0.00 |
749,528.80 |
0.00 |
1-2-4-6- |
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas |
560,909.79 |
0.00 |
0.00 |
560,909.79 |
0.00 |
1-2-4-7- |
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-4-8- |
Activos Biológicos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-4-9- |
Otros Bienes Muebles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-5- |
Activos Intangibles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-5-1- |
Software |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-5-2- |
Patentes, Marcas y Derechos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-5-3- |
Concesiones y Franquicias |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-5-4- |
Licencias Informáticas e Intelectuales |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-5-9- |
Otros Activos Intangibles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-6- |
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes |
2,120,679.12 |
0.00 |
0.00 |
2,120,679.12 |
0.00 |
1-2-6-1- |
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-6-2- |
Depreciación Acumulada de Infraestructura |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-6-3- |
Depreciación Acumulada de Muebles |
2,120,679.12 |
0.00 |
0.00 |
2,120,679.12 |
0.00 |
1-2-6-4- |
(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-6-5- |
(Amortización Acumulada de Activos Intangibles) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-7- |
Activos Diferidos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-7-1- |
Estudios, Formulación y Evaluación De Proyectos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-7-2- |
Derechos sobre Bienes en Régimen Arrendamiento Financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-7-3- |
Obligaciones / Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-7-4- |
Anticipos A Largo Plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-7-5- |
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-7-9- |
Otros Activos Diferidos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-8- |
(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-8-1- |
(Estimación de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-8-2- |
(Estimación para Cuentas Incobrables de Deudores por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-8-3- |
(Estimación para Cuentas Incobrables de Contribuyentes por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-8-4- |
(Estimación por Perdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-8-9- |
(Estimación por Perdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-9- |
Otros Activos no Circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-9-1- |
Bienes en Concesión |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-9-2- |
Bienes en Arrendamiento Financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-9-3- |
Bienes en Comodato |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1-2-9-4- |
Bienes para Fomento y Desarrollo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor. | ||||||
Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Constantino Garcia Cisnero
Presidente Municipal Constitucional
Constantino Garcia Cisnero
Vo. Bo.
Sindico Procurador Municipal
Josefa Villarreal Baños
Sindico Procurador Municipal
Josefa Villarreal Baños
Elaboró.
Secretaria de Administración y Finanzas
Florentino Gerardo Santiago Vargas
Secretaria de Administración y Finanzas
Florentino Gerardo Santiago Vargas
Revisó.
Contralor Municipal
Angel Camacho Niño
Contralor Municipal
Angel Camacho Niño